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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 912.00 | 30 269.00 | 15 642.00 | 45 912.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 007.00 | 30 269.00 | 150 737.00 | 181 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
084 Disponibilités | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
110 Total général Actif | 244 804.00 | 30 269.00 | 214 534.00 | 244 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 647.00 | | | 192 647.00 |
230 Autres produits | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 990.00 | | | 990.00 |
242 Autres charges externes. | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 392.00 | | | 44 392.00 |
252 Charges sociales | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
262 Autres charges | 534.00 | | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
294 Charges financières | 912.00 | | | 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 281.00 | | | 177 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |