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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 24 320.00 | 17 866.00 | 42 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 186.00 | 24 320.00 | 152 866.00 | 177 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
084 Disponibilités | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
110 Total général Actif | 216 336.00 | 24 320.00 | 192 016.00 | 216 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 962.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
230 Autres produits | 335.00 | | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 422.00 | | | 182 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -549.00 | | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
252 Charges sociales | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
262 Autres charges | 506.00 | | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 764.00 | | | 159 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
294 Charges financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 286.00 | | | 169 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |