| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 912.00 | 32 830.00 | 13 082.00 | 45 912.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 007.00 | 32 830.00 | 148 177.00 | 181 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
084 Disponibilités | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
110 Total général Actif | 248 215.00 | 32 830.00 | 215 385.00 | 248 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 590.00 | | | 129 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 416.00 | | | 140 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
242 Autres charges externes. | 34 941.00 | | | 34 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
252 Charges sociales | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 995.00 | | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 080.00 | | | 135 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 007.00 | | | 181 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |