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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 2 841.00 | 765.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275.00 | 3 511.00 | 765.00 | 4 275.00 |
BN En cours de production de biens | 3 557 384.00 | | 3 557 384.00 | 3 557 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BZ Autres créances | 158 415.00 | | 158 415.00 | 158 415.00 |
CF Disponibilités | 4 146 996.00 | | 4 146 996.00 | 4 146 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 908 647.00 | | 7 908 647.00 | 7 908 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 922.00 | 3 511.00 | 7 909 412.00 | 7 912 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DH Report à nouveau | 24 997.00 | -1 512.00 | | 24 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 376.00 | 27 904.00 | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 275 768.00 | 271 392.00 | | 275 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 595 937.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 264.00 | 77 091.00 | | 213 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 758.00 | 42 975.00 | | 25 758.00 |
EA Autres dettes | 68 162.00 | 10 861.00 | | 68 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 459.00 | 1 071 979.00 | | 1 226 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 633 644.00 | 2 898 842.00 | | 7 633 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 909 412.00 | 3 170 234.00 | | 7 909 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 040.00 | | 1 122 040.00 | 1 122 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 040.00 | | 1 122 040.00 | 1 122 040.00 |
FM Production stockée | | | 822 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 13 952.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 358.00 | 2 371 825.00 | | 2 089 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 982.00 | 2 343 921.00 | | 2 084 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 376.00 | 27 904.00 | | 4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849.00 | 662.00 | | 2 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 662.00 | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 162.00 | 68 162.00 | | 68 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 459.00 | 1 226 459.00 | | 1 226 459.00 |
VB T. V. A. | 606 704.00 | | | 606 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | 4 630 000.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 717.00 | 668 717.00 | | 668 717.00 |
VW T.V.A. | 511 251.00 | 511 251.00 | | 511 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 139 703.00 | 3 139 703.00 | 4 630 000.00 | 8 139 703.00 |