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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649.00 | 6 173.00 | 2 476.00 | 8 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 318.00 | 6 842.00 | 2 476.00 | 9 318.00 |
BN En cours de production de biens | 6 321 341.00 | | 6 321 341.00 | 6 321 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 907.00 | | 535 907.00 | 535 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
BZ Autres créances | 3 466 953.00 | | 3 466 953.00 | 3 466 953.00 |
CF Disponibilités | 661 757.00 | | 661 757.00 | 661 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129 224.00 | | 11 129 224.00 | 11 129 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 542.00 | 6 842.00 | 11 131 700.00 | 11 138 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DH Report à nouveau | 18 431.00 | 32 901.00 | | 18 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 972.00 | -14 470.00 | | -105 972.00 |
DL TOTAL (I) | 159 396.00 | 265 368.00 | | 159 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 4 777 876.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 074.00 | 438 375.00 | | 179 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 001.00 | 54 811.00 | | 73 001.00 |
EA Autres dettes | 4 466 014.00 | 3 454 312.00 | | 4 466 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 654 214.00 | 2 917 649.00 | | 2 654 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 972 304.00 | 12 743 023.00 | | 10 972 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 131 700.00 | 13 008 391.00 | | 11 131 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 472 304.00 | 11 443 023.00 | | 8 472 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 277 876.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 357 910.00 | | 3 357 910.00 | 3 357 910.00 |
FG Production vendue services | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 668.00 | | 3 480 668.00 | 3 480 668.00 |
FM Production stockée | | | -2 626 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 041.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 173.00 | 1 707 519.00 | | 917 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 145.00 | 1 721 989.00 | | 1 023 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 972.00 | -14 470.00 | | -105 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736.00 | | 583.00 | 8 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | | 583.00 | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466.00 | 1 376.00 | | 5 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 1 376.00 | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 074.00 | 179 074.00 | | 179 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466 014.00 | 4 466 014.00 | | 4 466 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 654 214.00 | 2 654 214.00 | | 2 654 214.00 |
UX Autres créances clients | 141 502.00 | 141 502.00 | | 141 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466 953.00 | 3 466 953.00 | | 3 466 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 219.00 | 3 610 219.00 | | 3 610 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 972 304.00 | 8 472 304.00 | | 10 972 304.00 |