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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 4 797.00 | 3 270.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736.00 | 5 466.00 | 3 270.00 | 8 736.00 |
BN En cours de production de biens | 8 947 999.00 | | 8 947 999.00 | 8 947 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 490.00 | | 152 490.00 | 152 490.00 |
BZ Autres créances | 3 181 924.00 | | 3 181 924.00 | 3 181 924.00 |
CF Disponibilités | 706 058.00 | | 706 058.00 | 706 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 005 121.00 | | 13 005 121.00 | 13 005 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 013 857.00 | 5 466.00 | 13 008 391.00 | 13 013 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 614.00 | | 1 937.00 |
DH Report à nouveau | 32 901.00 | 26 761.00 | | 32 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 470.00 | 6 462.00 | | -14 470.00 |
DL TOTAL (I) | 265 368.00 | 279 838.00 | | 265 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777 876.00 | 3 773 091.00 | | 4 777 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 375.00 | 237 625.00 | | 438 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | 180 881.00 | | 54 811.00 |
EA Autres dettes | 3 454 312.00 | 2 843 030.00 | | 3 454 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917 649.00 | 2 218 251.00 | | 2 917 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 743 023.00 | 10 352 879.00 | | 12 743 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 008 391.00 | 10 632 716.00 | | 13 008 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 443 023.00 | 7 852 879.00 | | 11 443 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277 876.00 | 173 091.00 | | 2 277 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
FG Production vendue services | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 415 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -865.00 | 2 513.00 | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 519.00 | 2 595 437.00 | | 1 707 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 989.00 | 2 588 975.00 | | 1 721 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 470.00 | 6 462.00 | | -14 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 2 445.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280.00 | 1 186.00 | | 4 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | 1 186.00 | | 3 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 375.00 | 438 375.00 | | 438 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454 312.00 | 3 454 312.00 | | 3 454 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917 649.00 | 2 917 649.00 | | 2 917 649.00 |
UX Autres créances clients | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277 876.00 | 2 277 876.00 | | 2 277 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 1 200 000.00 | 1 300 000.00 | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 181 924.00 | 3 181 924.00 | | 3 181 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 878.00 | 3 334 878.00 | | 3 334 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 743 023.00 | 11 443 023.00 | 1 300 000.00 | 12 743 023.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |