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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 7 217.00 | 2 188.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 074.00 | 7 886.00 | 2 188.00 | 10 074.00 |
BN En cours de production de biens | 6 005 226.00 | | 6 005 226.00 | 6 005 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 683.00 | | 678 683.00 | 678 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 343.00 | | 283 343.00 | 283 343.00 |
BZ Autres créances | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
CF Disponibilités | 2 697 986.00 | | 2 697 986.00 | 2 697 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 830 196.00 | | 9 830 196.00 | 9 830 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 270.00 | 7 886.00 | 9 832 384.00 | 9 840 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DH Report à nouveau | -87 541.00 | 18 431.00 | | -87 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 403.00 | -105 972.00 | | 63 403.00 |
DL TOTAL (I) | 222 800.00 | 159 396.00 | | 222 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 269.00 | 179 074.00 | | 657 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 026.00 | 73 001.00 | | 142 026.00 |
EA Autres dettes | 2 432 586.00 | 4 466 014.00 | | 2 432 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 777 702.00 | 2 654 214.00 | | 2 777 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 584.00 | 10 972 304.00 | | 9 609 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 383.00 | 11 131 700.00 | | 9 832 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 109 584.00 | 8 472 304.00 | | 7 109 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 446.00 | | 739 446.00 | 739 446.00 |
FG Production vendue services | 265 822.00 | | 265 822.00 | 265 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 268.00 | | 1 005 268.00 | 1 005 268.00 |
FM Production stockée | | | -316 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 519.00 | 917 173.00 | | 770 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 115.00 | 1 023 145.00 | | 707 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 403.00 | -105 972.00 | | 63 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 318.00 | | 756.00 | 9 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | | 756.00 | 8 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842.00 | 1 044.00 | | 6 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 173.00 | 1 044.00 | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 269.00 | 657 269.00 | | 657 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 026.00 | 142 026.00 | | 142 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432 586.00 | 2 432 586.00 | | 2 432 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 777 702.00 | 2 777 702.00 | | 2 777 702.00 |
UX Autres créances clients | 283 343.00 | 283 343.00 | | 283 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 300.00 | 448 300.00 | | 448 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 609 584.00 | 7 109 584.00 | | 9 609 584.00 |