| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 3 610.00 | 4 456.00 | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 736.00 | 4 280.00 | 4 456.00 | 8 736.00 |
BN En cours de production de biens | 7 532 541.00 | | 7 532 541.00 | 7 532 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BZ Autres créances | 2 547 708.00 | | 2 547 708.00 | 2 547 708.00 |
CF Disponibilités | 538 950.00 | | 538 950.00 | 538 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628 260.00 | | 10 628 260.00 | 10 628 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 996.00 | 4 280.00 | 10 632 716.00 | 10 636 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DH Report à nouveau | 26 761.00 | 29 154.00 | | 26 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 462.00 | -2 392.00 | | 6 462.00 |
DL TOTAL (I) | 279 838.00 | 273 375.00 | | 279 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 773 091.00 | 4 777 913.00 | | 3 773 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 625.00 | 66 451.00 | | 237 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 881.00 | 34 710.00 | | 180 881.00 |
EA Autres dettes | 2 843 030.00 | 98 197.00 | | 2 843 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 218 251.00 | 1 624 606.00 | | 2 218 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 352 879.00 | 7 701 876.00 | | 10 352 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 632 716.00 | 7 975 252.00 | | 10 632 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 000.00 | 3 201 876.00 | | 2 500 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 091.00 | 277 913.00 | | 173 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 405.00 | | 1 386 405.00 | 1 386 405.00 |
FG Production vendue services | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 245.00 | | 1 445 245.00 | 1 445 245.00 |
FM Production stockée | | | 950 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | -1 196.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 437.00 | 3 353 559.00 | | 2 595 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 975.00 | 3 355 952.00 | | 2 588 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 462.00 | -2 392.00 | | 6 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | 105.00 | | 2 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275.00 | | 4 460.00 | 4 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | 4 460.00 | 3 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623.00 | 656.00 | | 3 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 954.00 | 656.00 | | 2 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 030.00 | 2 843 030.00 | | 2 843 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 218 251.00 | 2 218 251.00 | | 2 218 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 708.00 | 2 547 708.00 | | 2 547 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 091.00 | 173 091.00 | | 173 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 100 000.00 | 2 500 000.00 | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 881.00 | 180 881.00 | | 180 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 769.00 | 2 556 769.00 | | 2 556 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 352 879.00 | 7 852 879.00 | 2 500 000.00 | 10 352 879.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |