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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 2 954.00 | 652.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275.00 | 3 623.00 | 652.00 | 4 275.00 |
BN En cours de production de biens | 6 582 153.00 | | 6 582 153.00 | 6 582 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
BZ Autres créances | 848 998.00 | | 848 998.00 | 848 998.00 |
CF Disponibilités | 482 187.00 | | 482 187.00 | 482 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 600.00 | | 7 974 600.00 | 7 974 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 978 875.00 | 3 623.00 | 7 975 252.00 | 7 978 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 614.00 | 1 395.00 | | 1 614.00 |
DH Report à nouveau | 29 154.00 | 24 997.00 | | 29 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 392.00 | 4 376.00 | | -2 392.00 |
DL TOTAL (I) | 273 375.00 | 275 768.00 | | 273 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777 913.00 | 5 000 000.00 | | 4 777 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 213 265.00 | | 66 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 710.00 | 25 758.00 | | 34 710.00 |
EA Autres dettes | 98 197.00 | 68 162.00 | | 98 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624 606.00 | 1 226 459.00 | | 1 624 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 701 876.00 | 7 633 644.00 | | 7 701 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 252.00 | 7 909 412.00 | | 7 975 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 876.00 | | | 3 201 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
FG Production vendue services | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
FM Production stockée | | | 3 168 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | 2 188.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 559.00 | 2 089 358.00 | | 3 353 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 952.00 | 2 084 982.00 | | 3 355 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 392.00 | 4 376.00 | | -2 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | 113.00 | | 3 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 113.00 | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 451.00 | 66 451.00 | | 66 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624 606.00 | 1 624 606.00 | | 1 624 606.00 |
UX Autres créances clients | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 913.00 | 277 913.00 | | 277 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | | 900 000.00 | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 848 998.00 | | | 848 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 260.00 | 910 260.00 | | 910 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 701 876.00 | 3 201 876.00 | 900 000.00 | 7 701 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |