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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 4 468.00 | 1 126.00 | 5 594.00 |
AP Constructions | 497 629.00 | 493 864.00 | 3 766.00 | 497 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 935.00 | 31 515.00 | 24 420.00 | 55 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 593.00 | 531 435.00 | 110 158.00 | 641 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 962.00 | 4 777.00 | 71 185.00 | 75 962.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 351.00 | 4 777.00 | 321 574.00 | 326 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 944.00 | 536 212.00 | 431 732.00 | 967 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DH Report à nouveau | -61 743.00 | -89 673.00 | | -61 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 335.00 | 27 930.00 | | 11 335.00 |
DL TOTAL (I) | 223 477.00 | 212 141.00 | | 223 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 579.00 | 56 743.00 | | 34 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 664.00 | 98 235.00 | | 125 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 367.00 | 48 031.00 | | 46 367.00 |
EA Autres dettes | | 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 255.00 | 205 128.00 | | 208 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 732.00 | 417 269.00 | | 431 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 676.00 | 148 385.00 | | 173 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 306.00 | | 6 524.00 | 641 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 237.00 | 641 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 237.00 | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 442.00 | | 1 200.00 | 14 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 829.00 | | 5 324.00 | 549 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 035.00 | | | 77 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 280.00 | 10 393.00 | 6 237.00 | 527 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | 2 125.00 | 6 237.00 | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 700.00 | 8 268.00 | | 518 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 664.00 | 125 664.00 | | 125 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 295.00 | 85 764.00 | 8 532.00 | 94 295.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 676.00 | 173 676.00 | | 173 676.00 |