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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 595.00 | 74.00 | 9 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 7 494.00 | 350.00 | 7 844.00 |
AP Constructions | 509 379.00 | 494 963.00 | 14 416.00 | 509 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 232.00 | 59 281.00 | 1 951.00 | 61 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 869.00 | 83 469.00 | 148 399.00 | 231 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 974.00 | 654 802.00 | 181 172.00 | 835 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 252.00 | 27 528.00 | 167 724.00 | 195 252.00 |
BT Marchandises | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 018.00 | 21 285.00 | 88 733.00 | 110 018.00 |
BZ Autres créances | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
CF Disponibilités | 356 050.00 | | 356 050.00 | 356 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 179.00 | 48 813.00 | 679 365.00 | 728 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 152.00 | 703 615.00 | 860 537.00 | 1 564 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 131.00 | | |
DH Report à nouveau | -121 815.00 | -50 407.00 | | -121 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 182.00 | -102 539.00 | | 331 182.00 |
DL TOTAL (I) | 452 120.00 | 120 938.00 | | 452 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 773.00 | 320.00 | | 21 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | 28 578.00 | | 28 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 584.00 | 74 620.00 | | 47 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 948.00 | 231 000.00 | | 147 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 506.00 | 94 458.00 | | 48 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 417.00 | 429 061.00 | | 408 417.00 |
ED (V) | | 37.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 537.00 | 550 035.00 | | 860 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 968.00 | 354 441.00 | | 343 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 779.00 | | 152 695.00 | 691 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 853.00 | 12 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 501.00 | 835 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 21 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 802 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 843.00 | | 150 085.00 | 656 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | 2 610.00 | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 023.00 | 17 319.00 | 4 540.00 | 642 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 772.00 | 2 516.00 | 1 200.00 | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 251.00 | 14 803.00 | 3 340.00 | 626 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 262.00 | 27 528.00 | 26 262.00 | 26 262.00 |
6T Sur comptes clients | 16 835.00 | 4 451.00 | | 16 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 097.00 | 31 979.00 | 26 262.00 | 43 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 097.00 | 31 979.00 | 26 262.00 | 43 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 979.00 | 26 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 193.00 | 114 193.00 | | 114 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
UX Autres créances clients | 81 647.00 | 81 647.00 | | 81 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
VB T. V. A. | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 773.00 | 4 908.00 | 16 865.00 | 21 773.00 |
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 734.00 | 130 193.00 | 40 541.00 | 170 734.00 |
VW T.V.A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 833.00 | 343 968.00 | 16 865.00 | 360 833.00 |