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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 7 842.00 | 2.00 | 7 844.00 |
AP Constructions | 515 005.00 | 498 700.00 | 16 305.00 | 515 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 732.00 | 61 756.00 | 1 976.00 | 63 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 653.00 | 128 437.00 | 110 216.00 | 238 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 084.00 | 706 404.00 | 144 680.00 | 851 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 569.00 | 29 749.00 | 117 820.00 | 147 569.00 |
BT Marchandises | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BZ Autres créances | 134 363.00 | 29 954.00 | 104 409.00 | 134 363.00 |
CF Disponibilités | 745 625.00 | | 745 625.00 | 745 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 836.00 | 59 703.00 | 1 011 133.00 | 1 070 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 920.00 | 766 107.00 | 1 155 813.00 | 1 921 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 921.00 | 13 877.00 | | 16 921.00 |
DG Autres réserves | 256 733.00 | 198 898.00 | | 256 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 152.00 | 60 879.00 | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 535 150.00 | 512 998.00 | | 535 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 380.00 | 16 865.00 | | 354 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 519.00 | 28 412.00 | | 26 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 908.00 | 84 176.00 | | 70 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 152 431.00 | | 103 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 648.00 | 54 373.00 | | 65 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 663.00 | 336 257.00 | | 620 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 813.00 | 849 255.00 | | 1 155 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 141.00 | 239 949.00 | | 540 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 451.00 | | 8 633.00 | 842 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 757.00 | | 8 633.00 | 808 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 679.00 | 25 725.00 | | 680 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 169.00 | 25 725.00 | | 663 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 177.00 | 8 958.00 | 386.00 | 21 177.00 |
6T Sur comptes clients | 18 047.00 | 11 907.00 | | 18 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 224.00 | 20 865.00 | 386.00 | 39 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 224.00 | 20 865.00 | 386.00 | 39 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 134 362.00 | 88 169.00 | 46 193.00 | 134 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 380.00 | 344 766.00 | 9 614.00 | 354 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 256.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 990.00 | 89 427.00 | 58 563.00 | 147 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 755.00 | 540 141.00 | 9 614.00 | 549 755.00 |