| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 065.00 | 604.00 | 9 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 044.00 | 6 708.00 | 2 337.00 | 9 044.00 |
AP Constructions | 497 629.00 | 494 629.00 | 3 001.00 | 497 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 432.00 | 58 972.00 | 3 460.00 | 62 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 781.00 | 72 649.00 | 24 132.00 | 96 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 779.00 | 642 023.00 | 49 757.00 | 691 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 516.00 | 26 262.00 | 164 254.00 | 190 516.00 |
BT Marchandises | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 698.00 | 16 835.00 | 93 864.00 | 110 698.00 |
BZ Autres créances | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CF Disponibilités | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 290.00 | 43 097.00 | 500 194.00 | 543 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 155.00 | 685 119.00 | 550 035.00 | 1 235 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DH Report à nouveau | -50 407.00 | -61 743.00 | | -50 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 539.00 | 11 335.00 | | -102 539.00 |
DL TOTAL (I) | 120 938.00 | 223 477.00 | | 120 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 578.00 | 1 645.00 | | 28 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 620.00 | 34 579.00 | | 74 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 000.00 | 125 664.00 | | 231 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 458.00 | 46 367.00 | | 94 458.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 061.00 | 208 255.00 | | 429 061.00 |
ED (V) | 37.00 | | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 035.00 | 431 732.00 | | 550 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 441.00 | 173 676.00 | | 354 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 594.00 | | 134 335.00 | 641 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | 12 412.00 | 76 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 225.00 | 7 925.00 | 691 779.00 | 76 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 22 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 656 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 405.00 | | 15 419.00 | 9 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 154.00 | | 107 314.00 | 555 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 035.00 | | 11 602.00 | 77 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 437.00 | 118 512.00 | 7 925.00 | 531 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | 13 604.00 | 2 300.00 | 4 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 969.00 | 104 908.00 | 5 625.00 | 526 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52 593.00 | 26 331.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 777.00 | 13 148.00 | 1 091.00 | 4 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 777.00 | 65 741.00 | 27 422.00 | 4 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 777.00 | 65 741.00 | 27 422.00 | 4 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 326.00 | 27 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
UX Autres créances clients | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
VB T. V. A. | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 907.00 | 146 953.00 | 31 954.00 | 178 907.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 441.00 | 354 441.00 | | 354 441.00 |