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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 643.00 | 8 004.00 | 639.00 | 8 643.00 |
AP Constructions | 515 005.00 | 500 900.00 | 14 105.00 | 515 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 732.00 | 62 831.00 | 3 902.00 | 66 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 575.00 | 148 781.00 | 135 794.00 | 284 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 805.00 | 730 185.00 | 170 620.00 | 900 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 191.00 | 24 512.00 | 108 679.00 | 133 191.00 |
BT Marchandises | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 762.00 | 22 931.00 | 103 831.00 | 126 762.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 730 116.00 | | 730 116.00 | 730 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 347.00 | 47 443.00 | 985 904.00 | 1 033 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 153.00 | 777 628.00 | 1 156 525.00 | 1 934 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 029.00 | 16 921.00 | | 18 029.00 |
DG Autres réserves | 277 777.00 | 256 733.00 | | 277 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 693.00 | 22 152.00 | | 22 693.00 |
DL TOTAL (I) | 557 843.00 | 535 150.00 | | 557 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 849.00 | 354 380.00 | | 304 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 681.00 | 26 519.00 | | 22 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 223.00 | 70 908.00 | | 117 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 648.00 | 103 208.00 | | 76 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 281.00 | 65 648.00 | | 77 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 682.00 | 620 663.00 | | 598 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 525.00 | 1 155 813.00 | | 1 156 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 912.00 | 540 141.00 | | 248 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 084.00 | | 59 475.00 | 851 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 754.00 | 900 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 754.00 | 866 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | 799.00 | 21 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 390.00 | | 58 676.00 | 817 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 410.00 | 33 535.00 | 9 754.00 | 706 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513.00 | 162.00 | | 17 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 897.00 | 33 373.00 | 9 754.00 | 688 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 749.00 | | 5 237.00 | 29 749.00 |
6T Sur comptes clients | 29 954.00 | 1 163.00 | 8 186.00 | 29 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 703.00 | 1 163.00 | 13 423.00 | 59 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 703.00 | 1 163.00 | 13 423.00 | 59 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 849.00 | 72 302.00 | 232 547.00 | 304 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 648.00 | 76 648.00 | | 76 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 962.00 | 99 962.00 | | 99 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 773.00 | 113 716.00 | 27 057.00 | 140 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 143.00 | 113 716.00 | 39 427.00 | 153 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 459.00 | 248 912.00 | 232 547.00 | 481 459.00 |