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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | 7 842.00 | 2.00 | 7 844.00 |
AP Constructions | 509 379.00 | 496 750.00 | 12 629.00 | 509 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 732.00 | 60 512.00 | 3 220.00 | 63 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 646.00 | 105 905.00 | 129 740.00 | 235 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 451.00 | 680 679.00 | 161 772.00 | 842 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 878.00 | 21 177.00 | 144 701.00 | 165 878.00 |
BT Marchandises | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 292.00 | 18 047.00 | 115 245.00 | 133 292.00 |
BZ Autres créances | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CF Disponibilités | 372 763.00 | | 372 763.00 | 372 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 707.00 | 39 224.00 | 687 483.00 | 726 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 158.00 | 719 902.00 | 849 255.00 | 1 569 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 877.00 | 3 408.00 | | 13 877.00 |
DG Autres réserves | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
DH Report à nouveau | | -121 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 879.00 | 331 182.00 | | 60 879.00 |
DL TOTAL (I) | 512 998.00 | 452 120.00 | | 512 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 865.00 | 21 773.00 | | 16 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 176.00 | 47 584.00 | | 84 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 431.00 | 147 948.00 | | 152 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 373.00 | 48 506.00 | | 54 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 257.00 | 408 417.00 | | 336 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 255.00 | 860 537.00 | | 849 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 973.00 | | 6 477.00 | 835 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 842 450.00 | | | 842 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808 757.00 | | | 808 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 480.00 | | 6 277.00 | 802 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 169.00 | | 200.00 | 12 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 803.00 | 25 876.00 | 680 679.00 | 654 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 088.00 | 422.00 | 17 510.00 | 17 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 715.00 | 25 454.00 | 663 169.00 | 637 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 528.00 | 21 177.00 | 27 528.00 | 27 528.00 |
6T Sur comptes clients | 21 285.00 | 10 875.00 | 14 114.00 | 21 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 813.00 | 32 052.00 | 41 642.00 | 48 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 813.00 | 32 052.00 | 41 642.00 | 48 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 052.00 | 41 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 431.00 | 152 431.00 | | 152 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 516.00 | 42 516.00 | | 42 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
UX Autres créances clients | 106 746.00 | 106 746.00 | | 106 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
VB T. V. A. | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 865.00 | 4 733.00 | 12 132.00 | 16 865.00 |
VI Groupe et associés | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 627.00 | 118 711.00 | 38 916.00 | 157 627.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 081.00 | 239 949.00 | 12 132.00 | 252 081.00 |