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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 679.00 | 653.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 831.00 | 2 178.00 | 1 200 653.00 | 1 202 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 367.00 | | 146 367.00 | 146 367.00 |
BZ Autres créances | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
CF Disponibilités | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 705.00 | | 345 705.00 | 345 705.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 536.00 | 2 178.00 | 1 546 358.00 | 1 548 536.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 152.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
DH Report à nouveau | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 987.00 | 42 410.00 | | 88 987.00 |
DL TOTAL (I) | 136 436.00 | 47 448.00 | | 136 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 1 500.00 | | 10 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 269.00 | 88 687.00 | | 76 269.00 |
EA Autres dettes | 1 249 655.00 | 1 241 603.00 | | 1 249 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 922.00 | 1 331 790.00 | | 1 409 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 358.00 | 1 379 238.00 | | 1 546 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 922.00 | 1 331 790.00 | | 1 409 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 755.00 | | 426 755.00 | 426 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 755.00 | | 426 755.00 | 426 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 730.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 100.00 | 196 625.00 | | 455 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 113.00 | 154 215.00 | | 366 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 987.00 | 42 410.00 | | 88 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 831.00 | | | 1 202 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 719.00 | | 1 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 719.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 655.00 | 1 249 655.00 | | 1 249 655.00 |
UX Autres créances clients | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VC Groupe et associés | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
VI Groupe et associés | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 848.00 | 249 848.00 | | 249 848.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 922.00 | 1 409 922.00 | | 1 409 922.00 |