| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 703.00 | 7 252.00 | 11 451.00 | 18 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 203.00 | 7 252.00 | 3 023 951.00 | 3 031 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
BZ Autres créances | 2 004 410.00 | | 2 004 410.00 | 2 004 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
CF Disponibilités | 992 843.00 | | 992 843.00 | 992 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 044.00 | | 3 155 044.00 | 3 155 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 247.00 | 7 252.00 | 6 178 995.00 | 6 186 247.00 |
CU Autres participations | 3 012 500.00 | | 3 012 500.00 | 3 012 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 175.00 | 27 887.00 | | 53 175.00 |
DG Autres réserves | 817 566.00 | 837 089.00 | | 817 566.00 |
DH Report à nouveau | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 362.00 | 505 765.00 | | 2 393 362.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 989.00 | 2 373 627.00 | | 4 266 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 180.00 | 1 833 406.00 | | 1 480 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 445.00 | 214 312.00 | | 263 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 114.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 240.00 | 108 432.00 | | 164 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 006.00 | 2 160 264.00 | | 1 912 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 995.00 | 4 533 891.00 | | 6 178 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 538.00 | 680 083.00 | | 788 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 104.00 | | 414 104.00 | 414 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 104.00 | | 414 104.00 | 414 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 491 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 535.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773.00 | 2 569.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 2 569.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 1 389.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 5 015.00 | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 346.00 | 965 590.00 | | 2 906 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 984.00 | 459 825.00 | | 512 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 362.00 | 505 765.00 | | 2 393 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 053.00 | | 22 455.00 | 3 016 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 3 031 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 18 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | | 9 955.00 | 16 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | 12 500.00 | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 336.00 | 5 448.00 | 6 532.00 | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 336.00 | 5 448.00 | 6 532.00 | 8 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
UX Autres créances clients | 59 658.00 | 59 658.00 | | 59 658.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 950.00 | 1 991 950.00 | | 1 991 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 180.00 | 356 712.00 | 1 123 468.00 | 1 480 180.00 |
VI Groupe et associés | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 442.00 | | | 352 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 069.00 | 2 064 069.00 | | 2 064 069.00 |
VW T.V.A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 006.00 | 788 538.00 | 1 123 468.00 | 1 912 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 193.00 | 14 542.00 | | 42 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | 3 767.00 | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 20 099.00 | 43 231.00 | | 20 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | 2 616.00 | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 088.00 | 17 158.00 | | 45 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 821.00 | 163 612.00 | | 82 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 045.00 | 2 571.00 | | 3 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 772.00 | 46 998.00 | | 23 772.00 |