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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 4 853.00 | 8 395.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 747.00 | 5 352.00 | 3 008 395.00 | 3 013 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 680.00 | | 328 680.00 | 328 680.00 |
BZ Autres créances | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
CF Disponibilités | 358 978.00 | | 358 978.00 | 358 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 631.00 | | 750 631.00 | 750 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 379.00 | 5 352.00 | 3 759 026.00 | 3 764 379.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 312 034.00 | 131 349.00 | | 312 034.00 |
DH Report à nouveau | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 015.00 | 180 684.00 | | 997 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 135.00 | 317 120.00 | | 1 314 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 390.00 | 3 000 052.00 | | 2 158 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 307.00 | 123 318.00 | | 192 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 8 320.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 981.00 | 136 450.00 | | 90 981.00 |
EA Autres dettes | | 9 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 444 892.00 | 3 277 919.00 | | 2 444 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 026.00 | 3 595 039.00 | | 3 759 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 707.00 | 1 469 303.00 | | 988 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | 52.00 | | 1 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 328.00 | | 680 328.00 | 680 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 328.00 | | 680 328.00 | 680 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 384.00 | 76 909.00 | | 62 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 846.00 | 642 238.00 | | 1 543 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 832.00 | 461 553.00 | | 546 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 015.00 | 180 684.00 | | 997 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 264.00 | | 7 484.00 | 3 006 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765.00 | | 7 484.00 | 5 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 2 114.00 | | 3 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 2 114.00 | | 2 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 176.00 | 60 176.00 | | 60 176.00 |
UX Autres créances clients | 328 680.00 | 328 680.00 | | 328 680.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 546.00 | 700 361.00 | 1 456 185.00 | 2 156 546.00 |
VI Groupe et associés | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 454.00 | | | 843 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 653.00 | 391 653.00 | | 391 653.00 |
VW T.V.A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 892.00 | 988 707.00 | 1 456 185.00 | 2 444 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 340.00 | 13 807.00 | | 21 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 860.00 | 2 560.00 | | 2 860.00 |
ST Autres comptes | 24 091.00 | 23 621.00 | | 24 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | 120.00 | | 293.00 |
YT Sous‐traitance | 473.00 | 467.00 | | 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 72 781.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 1 495.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 665.00 | 15 302.00 | | 23 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 128.00 | 90 717.00 | | 136 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 339.00 | 12 001.00 | | 2 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 717.00 | 99 548.00 | | 27 717.00 |