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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 954.00 | 7 065.00 | 11 889.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 954.00 | 7 065.00 | 3 011 889.00 | 3 018 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 326.00 | | 471 326.00 | 471 326.00 |
BZ Autres créances | 53 049.00 | | 53 049.00 | 53 049.00 |
CF Disponibilités | 584 302.00 | | 584 302.00 | 584 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 785.00 | | 1 110 785.00 | 1 110 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 739.00 | 7 065.00 | 4 122 674.00 | 4 129 739.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 311 048.00 | 312 034.00 | | 311 048.00 |
DH Report à nouveau | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 728.00 | 997 015.00 | | 553 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 862.00 | 1 314 135.00 | | 1 867 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 627.00 | 2 158 390.00 | | 1 808 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 901.00 | 192 307.00 | | 262 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 214.00 | | 3 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 365.00 | 90 981.00 | | 179 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 812.00 | 2 444 892.00 | | 2 254 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 674.00 | 3 759 026.00 | | 4 122 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 627.00 | 988 707.00 | | 798 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 793.00 | | 794 793.00 | 794 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 793.00 | | 794 793.00 | 794 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 512.00 | 62 384.00 | | 67 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 645.00 | 1 543 846.00 | | 1 176 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 917.00 | 546 832.00 | | 622 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 728.00 | 997 015.00 | | 553 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 747.00 | | 9 853.00 | 3 013 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 646.00 | 3 018 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 18 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | | 9 853.00 | 13 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 352.00 | 5 665.00 | 3 952.00 | 5 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 853.00 | 5 665.00 | 3 453.00 | 4 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 471 326.00 | 471 326.00 | | 471 326.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VC Groupe et associés | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 627.00 | 352 442.00 | 1 456 185.00 | 1 808 627.00 |
VI Groupe et associés | 262 901.00 | 262 901.00 | | 262 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 919.00 | | | 347 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 375.00 | 524 375.00 | | 524 375.00 |
VW T.V.A. | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 812.00 | 798 627.00 | 1 456 185.00 | 2 254 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 866.00 | 21 340.00 | | 20 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 705.00 | 2 860.00 | | 3 705.00 |
ST Autres comptes | 32 434.00 | 24 091.00 | | 32 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162.00 | 293.00 | | 162.00 |
YT Sous‐traitance | | 473.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 660.00 | 2 325.00 | | 2 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 526.00 | 23 665.00 | | 23 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 950.00 | 136 128.00 | | 143 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 780.00 | 2 339.00 | | 2 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 301.00 | 27 717.00 | | 36 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |