| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 053.00 | 8 336.00 | 7 717.00 | 16 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 053.00 | 8 336.00 | 3 007 717.00 | 3 016 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
BZ Autres créances | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 229.00 | | 83 229.00 | 83 229.00 |
CF Disponibilités | 1 340 292.00 | | 1 340 292.00 | 1 340 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 175.00 | | 1 526 175.00 | 1 526 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 228.00 | 8 336.00 | 4 533 891.00 | 4 542 228.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 887.00 | 200.00 | | 27 887.00 |
DG Autres réserves | 837 089.00 | 311 048.00 | | 837 089.00 |
DH Report à nouveau | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 765.00 | 553 728.00 | | 505 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 627.00 | 1 867 862.00 | | 2 373 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 406.00 | 1 808 627.00 | | 1 833 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 312.00 | 262 901.00 | | 214 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 3 919.00 | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 432.00 | 179 365.00 | | 108 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 264.00 | 2 254 812.00 | | 2 160 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 891.00 | 4 122 674.00 | | 4 533 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 083.00 | 798 627.00 | | 680 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 449.00 | | 456 449.00 | 456 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 449.00 | | 456 449.00 | 456 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | 694.00 | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | 824.00 | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | -824.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 67 512.00 | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 590.00 | 1 176 645.00 | | 965 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 825.00 | 622 917.00 | | 459 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 765.00 | 553 728.00 | | 505 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 954.00 | | 3 466.00 | 3 018 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 3 016 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 16 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 954.00 | | 3 466.00 | 18 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065.00 | 5 069.00 | 3 798.00 | 7 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065.00 | 5 069.00 | 3 798.00 | 7 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 147.00 | 83 147.00 | | 83 147.00 |
UX Autres créances clients | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 627.00 | 328 446.00 | 1 454 913.00 | 1 808 627.00 |
VI Groupe et associés | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 264.00 | 680 083.00 | 1 454 913.00 | 2 160 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 542.00 | 20 866.00 | | 14 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 767.00 | 3 705.00 | | 3 767.00 |
ST Autres comptes | 43 231.00 | 32 434.00 | | 43 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 162.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 616.00 | 2 660.00 | | 2 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 158.00 | 23 526.00 | | 17 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 612.00 | 143 950.00 | | 163 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 571.00 | 2 780.00 | | 2 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 998.00 | 36 301.00 | | 46 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |