| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | 2 739.00 | 3 026.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 264.00 | 3 238.00 | 3 003 026.00 | 3 006 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 869.00 | | 397 869.00 | 397 869.00 |
BZ Autres créances | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
CF Disponibilités | 112 187.00 | | 112 187.00 | 112 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 014.00 | | 592 014.00 | 592 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 277.00 | 3 238.00 | 3 595 039.00 | 3 598 277.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 131 349.00 | 42 362.00 | | 131 349.00 |
DH Report à nouveau | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 684.00 | 88 987.00 | | 180 684.00 |
DL TOTAL (I) | 317 120.00 | 136 436.00 | | 317 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 052.00 | | | 3 000 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 318.00 | 73 513.00 | | 123 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 10 485.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 450.00 | 76 269.00 | | 136 450.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | 1 249 655.00 | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 919.00 | 1 409 922.00 | | 3 277 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 039.00 | 1 546 358.00 | | 3 595 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 303.00 | 1 409 922.00 | | 1 469 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 689.00 | | 628 689.00 | 628 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 689.00 | | 628 689.00 | 628 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 909.00 | 8 665.00 | | 76 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 238.00 | 455 100.00 | | 642 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 553.00 | 366 113.00 | | 461 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 684.00 | 88 987.00 | | 180 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 831.00 | | 1 803 433.00 | 1 202 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | 3 433.00 | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237.00 | 1 001.00 | | 2 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 001.00 | | 1 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 410.00 | 70 410.00 | | 70 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UX Autres créances clients | 397 869.00 | | | 397 869.00 |
VC Groupe et associés | 64 875.00 | | | 64 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 1 191 384.00 | 1 437 486.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 123 318.00 | 123 318.00 | | 123 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 827.00 | 473 827.00 | | 473 827.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 919.00 | 1 469 303.00 | 1 437 486.00 | 3 277 919.00 |