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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | 777.00 | 2 423.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 10 368.00 | 2 051.00 | 8 318.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 2 828.00 | 1 926.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 346.00 | 3 966.00 | 36 381.00 | 40 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 668.00 | 9 621.00 | 49 047.00 | 58 668.00 |
BT Marchandises | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 714.00 | 661.00 | 189 053.00 | 189 714.00 |
BZ Autres créances | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CF Disponibilités | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 104.00 | 661.00 | 315 443.00 | 316 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 772.00 | 10 281.00 | 364 490.00 | 374 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 295.00 | | | 72 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | | | 140 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 516.00 | | | 306 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 490.00 | | | 364 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 221.00 | | | 299 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 328.00 | | 683 328.00 | 683 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FG Production vendue services | 353 393.00 | | 353 393.00 | 353 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 032.00 | | 1 038 032.00 | 1 038 032.00 |
FM Production stockée | | | -8 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 177.00 | | | 1 032 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 068.00 | | | 1 027 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 251.00 | | 33 418.00 | 25 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 251.00 | | 33 418.00 | 25 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268.00 | 5 353.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268.00 | 5 353.00 | | 4 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | | | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 188 627.00 | | | 188 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 910.00 | 6 615.00 | 7 295.00 | 13 910.00 |
VI Groupe et associés | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 887.00 | 215 887.00 | | 215 887.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 516.00 | 299 221.00 | 7 295.00 | 306 516.00 |