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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 10 368.00 | 7 234.00 | 3 134.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 635.00 | 27 640.00 | 7 995.00 | 35 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 457.00 | 74 907.00 | 78 550.00 | 153 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 660.00 | 112 981.00 | 89 679.00 | 202 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 80 173.00 | 9 401.00 | 70 772.00 | 80 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 312.00 | 434.00 | 179 879.00 | 180 312.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CF Disponibilités | 49 249.00 | | 49 249.00 | 49 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 634.00 | 9 835.00 | 320 799.00 | 330 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 294.00 | 122 816.00 | 410 477.00 | 533 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
DL TOTAL (I) | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 684.00 | | | 309 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 477.00 | | | 410 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 465.00 | | | 284 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 323.00 | | 744 323.00 | 744 323.00 |
FD Production vendue biens | -53 812.00 | | -53 812.00 | -53 812.00 |
FG Production vendue services | 445 585.00 | | 445 585.00 | 445 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 095.00 | | 1 136 095.00 | 1 136 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -138.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 329.00 | |
GE Autres charges | | | 85 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -138.00 | | | -138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 490.00 | | | 82 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 146.00 | | | -3 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 965.00 | | | 1 135 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 599.00 | | | 1 071 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 021.00 | | 5 639.00 | 197 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 021.00 | | 5 639.00 | 197 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 652.00 | 36 329.00 | | 76 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 652.00 | 36 329.00 | | 76 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 175 756.00 | 175 756.00 | | 175 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 176.00 | 12 957.00 | 25 219.00 | 38 176.00 |
VI Groupe et associés | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 572.00 | 200 572.00 | | 200 572.00 |
VW T.V.A. | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 684.00 | 284 465.00 | 25 219.00 | 309 684.00 |