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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | 2 057.00 | 1 143.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 10 368.00 | 4 124.00 | 6 244.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 569.00 | 6 219.00 | 6 350.00 | 12 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 19 551.00 | 27 838.00 | 47 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 525.00 | 31 951.00 | 41 574.00 | 73 525.00 |
BT Marchandises | 84 520.00 | | 84 520.00 | 84 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 022.00 | 553.00 | 205 468.00 | 206 022.00 |
BZ Autres créances | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
CF Disponibilités | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 717.00 | 553.00 | 424 164.00 | 424 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 243.00 | 32 504.00 | 465 739.00 | 498 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
DL TOTAL (I) | 147 248.00 | | | 147 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 996.00 | | | 227 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
EA Autres dettes | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 491.00 | | | 318 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 739.00 | | | 465 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 402.00 | | | 301 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 680.00 | | 735 680.00 | 735 680.00 |
FD Production vendue biens | -29 587.00 | | -29 587.00 | -29 587.00 |
FG Production vendue services | 609 652.00 | | 609 652.00 | 609 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 745.00 | | 1 315 745.00 | 1 315 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 96 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 903.00 | | | 1 327 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 303.00 | | | 1 251 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 794.00 | | 4 731.00 | 68 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 794.00 | | 4 731.00 | 68 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 148.00 | 11 805.00 | | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 148.00 | 11 805.00 | | 20 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 198.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 198.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 198.00 | | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 996.00 | 227 996.00 | | 227 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
UX Autres créances clients | 203 578.00 | 203 578.00 | | 203 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 143.00 | 11 054.00 | 17 089.00 | 28 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 491.00 | 301 402.00 | 17 089.00 | 318 491.00 |