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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AP Constructions | 10 368.00 | 6 198.00 | 4 170.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 635.00 | 19 484.00 | 16 151.00 | 35 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 818.00 | 47 770.00 | 100 048.00 | 147 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 021.00 | 76 652.00 | 120 369.00 | 197 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BT Marchandises | 75 539.00 | 9 401.00 | 66 138.00 | 75 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 976.00 | 434.00 | 104 542.00 | 104 976.00 |
BZ Autres créances | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CF Disponibilités | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 504.00 | 9 835.00 | 249 669.00 | 259 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 526.00 | 86 487.00 | 370 039.00 | 456 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 266.00 | | | -63 266.00 |
DL TOTAL (I) | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 611.00 | | | 333 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 039.00 | | | 370 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 914.00 | | | 295 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 351.00 | | 689 351.00 | 689 351.00 |
FD Production vendue biens | -22 313.00 | | -22 313.00 | -22 313.00 |
FG Production vendue services | 344 150.00 | | 344 150.00 | 344 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 188.00 | | 1 011 188.00 | 1 011 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 835.00 | |
GE Autres charges | | | 86 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 839.00 | | | 75 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 144.00 | | | 1 017 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 410.00 | | | 1 080 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 266.00 | | | -63 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 404.00 | | 65 784.00 | 133 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167.00 | 197 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 197 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 404.00 | | 65 784.00 | 133 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 775.00 | 29 044.00 | 2 167.00 | 49 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 775.00 | 29 044.00 | 2 167.00 | 49 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 036.00 | 434.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 036.00 | 9 835.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 9 835.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 135.00 | 17 438.00 | 37 697.00 | 55 135.00 |
VI Groupe et associés | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
VW T.V.A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 611.00 | 295 914.00 | 37 697.00 | 333 611.00 |