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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | 2 697.00 | 503.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 10 368.00 | 5 161.00 | 5 207.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 124.00 | 10 980.00 | 24 145.00 | 35 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 712.00 | 30 937.00 | 53 774.00 | 84 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 404.00 | 49 775.00 | 83 629.00 | 133 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BT Marchandises | 125 572.00 | | 125 572.00 | 125 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 773.00 | 2 036.00 | 175 738.00 | 177 773.00 |
BZ Autres créances | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
CF Disponibilités | 33 087.00 | | 33 087.00 | 33 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 382.00 | 2 036.00 | 405 346.00 | 407 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 787.00 | 51 811.00 | 488 976.00 | 540 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 248.00 | | | 64 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
DL TOTAL (I) | 149 694.00 | | | 149 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 107.00 | | | 67 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 281.00 | | | 339 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 976.00 | | | 488 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 857.00 | | | 290 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 911.00 | | 868 911.00 | 868 911.00 |
FD Production vendue biens | -28 475.00 | | -28 475.00 | -28 475.00 |
FG Production vendue services | 488 886.00 | | 488 886.00 | 488 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 321.00 | | 1 329 321.00 | 1 329 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 482.00 | |
GE Autres charges | | | 96 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 958.00 | | | -6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 322.00 | | | 1 329 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 876.00 | | | 1 276 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 525.00 | | 59 879.00 | 73 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 525.00 | | 59 879.00 | 73 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 953.00 | 17 825.00 | | 31 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 953.00 | 17 825.00 | | 31 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 1 482.00 | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 1 482.00 | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 1 482.00 | | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UX Autres créances clients | 175 330.00 | 175 330.00 | | 175 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 089.00 | 18 665.00 | 48 424.00 | 67 089.00 |
VI Groupe et associés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 065.00 | 217 065.00 | | 217 065.00 |
VW T.V.A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 281.00 | 290 857.00 | 48 424.00 | 339 281.00 |