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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 200.00 | 1 417.00 | 1 783.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 10 368.00 | 3 087.00 | 7 281.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 4 248.00 | 4 210.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 769.00 | 11 394.00 | 35 375.00 | 46 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 794.00 | 20 146.00 | 48 648.00 | 68 794.00 |
BT Marchandises | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 043.00 | 356.00 | 128 687.00 | 129 043.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 097.00 | 356.00 | 244 741.00 | 245 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 891.00 | 20 502.00 | 293 389.00 | 313 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 995.00 | | | 62 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
EA Autres dettes | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 742.00 | | | 222 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 389.00 | | | 293 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 111.00 | | | 188 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 316.00 | | 669 316.00 | 669 316.00 |
FD Production vendue biens | -33 521.00 | | -33 521.00 | -33 521.00 |
FG Production vendue services | 313 085.00 | | 313 085.00 | 313 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 880.00 | | 948 880.00 | 948 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 22 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 041.00 | | | 953 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 368.00 | | | 940 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 669.00 | | 10 126.00 | 58 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 669.00 | | 10 126.00 | 58 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622.00 | 10 525.00 | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622.00 | 10 525.00 | | 9 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 356.00 | 661.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661.00 | 356.00 | 661.00 | 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661.00 | 356.00 | 661.00 | 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 869.00 | 28 239.00 | 34 630.00 | 62 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 823.00 | 148 823.00 | | 148 823.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 742.00 | 188 111.00 | 34 630.00 | 222 742.00 |