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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 3 750.00 | 22 500.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 2 864.00 | 4 206.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 603.00 | 6 869.00 | 16 734.00 | 23 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 529.00 | 13 483.00 | 44 046.00 | 57 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 474.00 | | 138 474.00 | 138 474.00 |
BZ Autres créances | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CF Disponibilités | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 390.00 | | 289 390.00 | 289 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 919.00 | 13 483.00 | 333 436.00 | 346 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | -4 500.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 222.00 | 38 731.00 | | 56 222.00 |
DL TOTAL (I) | 70 454.00 | 44 232.00 | | 70 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 274.00 | 27 589.00 | | 31 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 19 396.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 659.00 | 28 915.00 | | 32 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 348.00 | 131 401.00 | | 192 348.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 983.00 | 207 302.00 | | 262 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 436.00 | 251 534.00 | | 333 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 101.00 | | 20 428.00 | 37 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | | 20 428.00 | 10 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914.00 | 9 569.00 | | 3 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 5 819.00 | | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 659.00 | 32 659.00 | | 32 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
VB T. V. A. | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 274.00 | 8 563.00 | 22 712.00 | 31 274.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 065.00 | 202 459.00 | 606.00 | 203 065.00 |
VW T.V.A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 983.00 | 240 271.00 | 22 712.00 | 262 983.00 |