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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 13 125.00 | 13 125.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 5 389.00 | 1 680.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 712.00 | 14 542.00 | 13 169.00 | 27 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 638.00 | 33 057.00 | 28 581.00 | 61 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 723.00 | | 222 723.00 | 222 723.00 |
BZ Autres créances | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CF Disponibilités | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 929.00 | | 343 929.00 | 343 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 567.00 | 33 057.00 | 372 510.00 | 405 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | -31 351.00 | 253.00 | | -31 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 122.00 | -31 604.00 | | 11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 29 970.00 | 18 848.00 | | 29 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 379.00 | 32 266.00 | | 13 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 412.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 552.00 | 51 216.00 | | 51 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 343.00 | 207 990.00 | | 243 343.00 |
EA Autres dettes | 32 641.00 | 24 705.00 | | 32 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 539.00 | 317 591.00 | | 342 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 510.00 | 336 440.00 | | 372 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 650.00 | | 9 729.00 | 69 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 740.00 | 61 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 740.00 | 34 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | | 9 729.00 | 42 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 290.00 | 15 434.00 | 10 667.00 | 28 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 5 625.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 9 809.00 | 10 667.00 | 20 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 350.00 | 146 350.00 | | 146 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 222 724.00 | 222 724.00 | | 222 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 380.00 | 13 380.00 | 4 925.00 | 13 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 718.00 | 300 112.00 | 606.00 | 300 718.00 |
VW T.V.A. | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 539.00 | 342 539.00 | 4 925.00 | 342 539.00 |