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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 556.00 | 3 444.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 751.00 | 21 871.00 | 19 881.00 | 41 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 751.00 | 22 426.00 | 23 325.00 | 45 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 052.00 | 3 227.00 | 199 825.00 | 203 052.00 |
BZ Autres créances | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
CF Disponibilités | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 490.00 | 3 227.00 | 272 263.00 | 275 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 242.00 | 25 653.00 | 295 588.00 | 321 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | -68 614.00 | -20 229.00 | | -68 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | -48 385.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | -16 820.00 | -18 414.00 | | -16 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 703.00 | 138 890.00 | | 70 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 578.00 | 27 576.00 | | 23 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 550.00 | 229 666.00 | | 217 550.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 409.00 | 396 152.00 | | 312 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 588.00 | 377 738.00 | | 295 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 419.00 | | 15 259.00 | 64 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 926.00 | 45 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 250.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 41 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | 4 000.00 | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 563.00 | | 11 259.00 | 37 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 032.00 | 13 714.00 | 33 320.00 | 42 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 875.00 | 9 931.00 | 26 250.00 | 16 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 157.00 | 3 784.00 | 7 070.00 | 25 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 760.00 | 2 533.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 760.00 | 2 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 760.00 | 2 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 760.00 | 2 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 199 502.00 | 199 502.00 | | 199 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 703.00 | 15 466.00 | 55 237.00 | 70 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 329.00 | 227 329.00 | | 227 329.00 |
VW T.V.A. | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 409.00 | 257 162.00 | 55 247.00 | 312 409.00 |