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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 16 875.00 | 9 375.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 6 399.00 | 670.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 492.00 | 18 757.00 | 11 735.00 | 30 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 418.00 | 42 031.00 | 22 386.00 | 64 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 341.00 | | 202 341.00 | 202 341.00 |
BZ Autres créances | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CF Disponibilités | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 351.00 | | 355 351.00 | 355 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 770.00 | 42 031.00 | 377 738.00 | 419 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | -20 229.00 | -31 351.00 | | -20 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 384.00 | 11 122.00 | | -48 384.00 |
DL TOTAL (I) | -18 413.00 | 29 970.00 | | -18 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 890.00 | 13 379.00 | | 138 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 621.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 575.00 | 51 552.00 | | 27 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 665.00 | 243 343.00 | | 229 665.00 |
EA Autres dettes | | 32 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 151.00 | 342 539.00 | | 396 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 738.00 | 372 510.00 | | 377 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 638.00 | | 2 781.00 | 61 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 782.00 | | 2 781.00 | 34 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 057.00 | 8 975.00 | | 33 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 3 750.00 | | 13 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 5 225.00 | | 19 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 196 005.00 | 196 005.00 | | 196 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VC Groupe et associés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 890.00 | 117 909.00 | 20 981.00 | 138 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 792.00 | 238 186.00 | 606.00 | 238 792.00 |
VW T.V.A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 152.00 | 375 171.00 | 20 981.00 | 396 152.00 |