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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 7 500.00 | 18 750.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 7 070.00 | 3 874.00 | 3 195.00 | 7 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 723.00 | 16 915.00 | 18 808.00 | 35 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 650.00 | 28 290.00 | 41 359.00 | 69 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 834.00 | | 166 834.00 | 166 834.00 |
BZ Autres créances | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
CF Disponibilités | 44 889.00 | | 44 889.00 | 44 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 080.00 | | 295 080.00 | 295 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 730.00 | 28 290.00 | 336 440.00 | 364 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 200.00 | 3 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 31.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 604.00 | 56 221.00 | | -31 604.00 |
DL TOTAL (I) | 18 848.00 | 70 453.00 | | 18 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 266.00 | 31 274.00 | | 32 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 456.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 32 659.00 | | 51 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 990.00 | 192 348.00 | | 207 990.00 |
EA Autres dettes | 24 705.00 | 6 245.00 | | 24 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 591.00 | 262 982.00 | | 317 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 440.00 | 333 436.00 | | 336 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 529.00 | | 12 121.00 | 57 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 673.00 | | 12 121.00 | 30 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 483.00 | 14 807.00 | | 13 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | 11 057.00 | | 9 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 267.00 | 12 952.00 | 19 315.00 | 32 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 413.00 | 248 807.00 | 606.00 | 249 413.00 |
VW T.V.A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 592.00 | 298 277.00 | 19 315.00 | 317 592.00 |