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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 889.00 | 2 111.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 401.00 | 25 867.00 | 16 535.00 | 42 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 901.00 | 27 756.00 | 26 146.00 | 53 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 660.00 | 3 227.00 | 226 433.00 | 229 660.00 |
BZ Autres créances | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CF Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 476.00 | 3 227.00 | 308 248.00 | 311 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 377.00 | 30 983.00 | 334 394.00 | 365 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | -67 020.00 | -68 614.00 | | -67 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | 1 594.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | -12 675.00 | -16 820.00 | | -12 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 010.00 | 70 703.00 | | 110 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 14.00 | | 2 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 23 578.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 624.00 | 217 550.00 | | 217 624.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 564.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 069.00 | 312 409.00 | | 347 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 394.00 | 295 588.00 | | 334 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 751.00 | | 8 150.00 | 45 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 7 500.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 751.00 | | 650.00 | 41 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 426.00 | 5 330.00 | | 22 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 1 333.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | 3 996.00 | | 21 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 226 110.00 | 226 110.00 | | 226 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 248.00 | 19 718.00 | 83 419.00 | 105 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
VW T.V.A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 910.00 | 261 380.00 | 83 419.00 | 346 910.00 |