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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 377.00 | | 629 377.00 | 629 377.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 016.00 | | 47 016.00 | 47 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 394.00 | | 676 394.00 | 676 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 627.00 | | | 140 627.00 |
CU Autres participations | 488 750.00 | | 488 750.00 | 488 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 255.00 | 2 338.00 | | 30 255.00 |
DH Report à nouveau | 87 150.00 | 44 426.00 | | 87 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 307.00 | 70 640.00 | | 153 307.00 |
DL TOTAL (I) | 573 262.00 | 419 955.00 | | 573 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 336.00 | 101.00 | | 100 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 132.00 | 2 897.00 | | 103 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 394.00 | 422 852.00 | | 676 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 132.00 | 2 897.00 | | 103 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 653.00 | 77 528.00 | | 163 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 346.00 | 6 888.00 | | 10 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 307.00 | 70 640.00 | | 153 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 461.00 | | 456 127.00 | 373 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 211.00 | 629 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 211.00 | 629 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 461.00 | | 456 127.00 | 373 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 630.00 | 140 630.00 | | 140 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |