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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 696.00 | | 278 696.00 | 278 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 046.00 | | 767 046.00 | 767 046.00 |
CF Disponibilités | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 949.00 | | 796 949.00 | 796 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 696.00 | | | 278 696.00 |
CU Autres participations | 488 350.00 | | 488 350.00 | 488 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
DH Report à nouveau | 335 017.00 | 240 457.00 | | 335 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 170.00 | 94 560.00 | | 40 170.00 |
DL TOTAL (I) | 707 992.00 | 667 822.00 | | 707 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 301.00 | 112 441.00 | | 87 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 2 796.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 957.00 | 115 237.00 | | 88 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 949.00 | 783 059.00 | | 796 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 957.00 | 115 237.00 | | 88 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 301.00 | | | 87 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 384.00 | 134 915.00 | | 48 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 214.00 | 40 355.00 | | 8 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 170.00 | 94 560.00 | | 40 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 565.00 | | 133 244.00 | 655 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 763.00 | 767 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 763.00 | 767 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 565.00 | | 133 244.00 | 655 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 696.00 | 278 696.00 | | 278 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |