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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 715.00 | | 166 715.00 | 166 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 565.00 | | 655 565.00 | 655 565.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 495.00 | | 127 495.00 | 127 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 059.00 | | 783 059.00 | 783 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 715.00 | | | 166 715.00 |
CU Autres participations | 488 850.00 | | 488 850.00 | 488 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
DH Report à nouveau | 240 457.00 | 87 150.00 | | 240 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 560.00 | 153 307.00 | | 94 560.00 |
DL TOTAL (I) | 667 822.00 | 573 262.00 | | 667 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 441.00 | 174 521.00 | | 112 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 237.00 | 177 317.00 | | 115 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 059.00 | 750 579.00 | | 783 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 237.00 | 177 317.00 | | 115 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 915.00 | 163 653.00 | | 134 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 355.00 | 10 346.00 | | 40 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 560.00 | 153 307.00 | | 94 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 563.00 | | 164 337.00 | 703 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 336.00 | 655 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 336.00 | 655 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 563.00 | | 164 337.00 | 703 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 703 563.00 | | 164 337.00 | 703 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |