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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 815.00 | | 234 815.00 | 234 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 965.00 | | 722 965.00 | 722 965.00 |
CF Disponibilités | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 330.00 | | 87 330.00 | 87 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 296.00 | | 810 296.00 | 810 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 815.00 | | | 234 815.00 |
CU Autres participations | 488 150.00 | | 488 150.00 | 488 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
DH Report à nouveau | 431 224.00 | 375 187.00 | | 431 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 56 036.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 790 042.00 | 764 029.00 | | 790 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 051.00 | 15 301.00 | | 18 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 253.00 | 17 503.00 | | 20 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 296.00 | 781 532.00 | | 810 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 253.00 | 17 503.00 | | 20 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 775.00 | 58 795.00 | | 146 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 761.00 | 2 759.00 | | 120 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 014.00 | 56 036.00 | | 26 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 888.00 | 722 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 379.00 | | 219 475.00 | 780 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 815.00 | 234 815.00 | | 234 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 815.00 | 234 815.00 | | 234 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |