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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 436 261.00 | | 436 261.00 | 436 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 411.00 | | 924 411.00 | 924 411.00 |
CF Disponibilités | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 585.00 | | 981 585.00 | 981 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 261.00 | | | 436 261.00 |
CU Autres participations | 488 150.00 | | 488 150.00 | 488 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
DH Report à nouveau | 416 237.00 | 431 224.00 | | 416 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 419.00 | 26 014.00 | | 191 419.00 |
DL TOTAL (I) | 940 461.00 | 790 042.00 | | 940 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 862.00 | 18 051.00 | | 38 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 202.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 124.00 | 20 253.00 | | 41 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 585.00 | 810 296.00 | | 981 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 124.00 | 20 253.00 | | 41 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 440.00 | 146 775.00 | | 310 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 021.00 | 120 761.00 | | 119 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 419.00 | 26 014.00 | | 191 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 965.00 | | 544 565.00 | 722 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 119.00 | 924 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 119.00 | 924 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 965.00 | | 544 565.00 | 722 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 261.00 | 436 261.00 | | 436 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 261.00 | 436 261.00 | | 436 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |