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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 229.00 | | 292 229.00 | 292 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 379.00 | | 780 379.00 | 780 379.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 532.00 | | 781 532.00 | 781 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 229.00 | | | 292 229.00 |
CU Autres participations | 488 150.00 | | 488 150.00 | 488 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
DH Report à nouveau | 375 187.00 | 335 017.00 | | 375 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | 40 170.00 | | 56 036.00 |
DL TOTAL (I) | 764 029.00 | 707 992.00 | | 764 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 301.00 | 87 301.00 | | 15 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 656.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 503.00 | 88 957.00 | | 17 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 532.00 | 796 949.00 | | 781 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 503.00 | 88 957.00 | | 17 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 795.00 | 48 384.00 | | 58 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759.00 | 8 214.00 | | 2 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 036.00 | 40 170.00 | | 56 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 046.00 | | 173 893.00 | 767 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 560.00 | 780 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 560.00 | 780 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 046.00 | | 173 893.00 | 767 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 229.00 | 292 229.00 | | 292 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 229.00 | 292 229.00 | | 292 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |