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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 944.00 | 5 571.00 | 4 372.00 | 9 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 194.00 | 21 992.00 | 2 202.00 | 24 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 014.00 | 27 564.00 | 199 450.00 | 227 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 400.00 | 17 046.00 | 485 354.00 | 502 400.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 666.00 | 17 046.00 | 586 620.00 | 603 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 681.00 | 44 610.00 | 786 070.00 | 830 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 172 953.00 | 129 294.00 | | 172 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 087.00 | 43 658.00 | | 164 087.00 |
DL TOTAL (I) | 343 640.00 | 179 553.00 | | 343 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 730.00 | 80 831.00 | | 66 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 625.00 | 78 264.00 | | 28 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 839.00 | 110 207.00 | | 142 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 388.00 | 89 745.00 | | 147 388.00 |
EA Autres dettes | 56 847.00 | 4 306.00 | | 56 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 430.00 | 363 354.00 | | 442 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 070.00 | 542 907.00 | | 786 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 774.00 | | 4 792.00 | 242 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 552.00 | 227 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 552.00 | 34 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 899.00 | | 4 792.00 | 49 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 311.00 | 3 805.00 | 20 552.00 | 44 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 311.00 | 3 805.00 | 20 552.00 | 44 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 839.00 | 142 839.00 | | 142 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 483 525.00 | | | 483 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 485.00 | 14 101.00 | 52 384.00 | 66 485.00 |
VI Groupe et associés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 065.00 | 523 739.00 | 1 326.00 | 525 065.00 |
VW T.V.A. | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 430.00 | 390 046.00 | 52 384.00 | 442 430.00 |