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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 327.00 | 1 970.00 | 6 356.00 | 8 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 670.00 | 9 244.00 | 199 425.00 | 208 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 318.00 | 132 615.00 | 472 703.00 | 605 318.00 |
BZ Autres créances | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
CF Disponibilités | 331 220.00 | | 331 220.00 | 331 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 458.00 | 132 615.00 | 843 842.00 | 976 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 128.00 | 141 860.00 | 1 043 268.00 | 1 185 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 602 214.00 | 530 220.00 | | 602 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 382.00 | 157 794.00 | | 73 382.00 |
DL TOTAL (I) | 682 196.00 | 694 614.00 | | 682 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 265.00 | 115 760.00 | | 46 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 790.00 | 17 285.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | 180 752.00 | | 152 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 328.00 | 203 723.00 | | 149 328.00 |
EA Autres dettes | 8 531.00 | 6 562.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 071.00 | 524 084.00 | | 361 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 268.00 | 1 218 699.00 | | 1 043 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 413.00 | 6 256.00 | | 202 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 670.00 | | | 208 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | 6 036.00 | | 9 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | 220.00 | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 474.00 | 769.00 | | 8 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 474.00 | 769.00 | | 8 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 155.00 | 152 155.00 | | 152 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 578 518.00 | 578 518.00 | | 578 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 888.00 | 9 908.00 | 35 980.00 | 45 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 757.00 | 645 237.00 | 1 520.00 | 646 757.00 |
VW T.V.A. | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 071.00 | 325 091.00 | 35 980.00 | 361 071.00 |