| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 1 831.00 | 459.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 273.00 | 6 643.00 | 630.00 | 7 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 413.00 | 8 474.00 | 193 939.00 | 202 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 335.00 | 132 615.00 | 843 719.00 | 976 335.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 155 742.00 | | 155 742.00 | 155 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 375.00 | 132 615.00 | 1 024 760.00 | 1 157 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 789.00 | 141 090.00 | 1 218 699.00 | 1 359 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 530 220.00 | 372 937.00 | | 530 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 794.00 | 243 082.00 | | 157 794.00 |
DL TOTAL (I) | 694 614.00 | 622 620.00 | | 694 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 760.00 | 23 503.00 | | 115 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 285.00 | 24 521.00 | | 17 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 752.00 | 145 998.00 | | 180 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 723.00 | 190 895.00 | | 203 723.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 12 098.00 | | 6 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 084.00 | 421 518.00 | | 524 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 699.00 | 1 044 138.00 | | 1 218 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 687.00 | | 1 894.00 | 205 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 300.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 4 418.00 | 202 413.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 418.00 | 9 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 888.00 | | 1 094.00 | 12 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 800.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344.00 | 1 548.00 | 4 418.00 | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 344.00 | 1 548.00 | 4 418.00 | 11 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 635.00 | 41 980.00 | | 90 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 635.00 | 41 980.00 | | 90 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 635.00 | 41 980.00 | | 90 635.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 752.00 | 180 752.00 | | 180 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 949 535.00 | 949 535.00 | | 949 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 480.00 | 15 480.00 | 100 000.00 | 115 480.00 |
VI Groupe et associés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 933.00 | 1 001 633.00 | 1 300.00 | 1 002 933.00 |
VW T.V.A. | 136 166.00 | 136 166.00 | | 136 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 084.00 | 424 084.00 | 100 000.00 | 524 084.00 |