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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 3 576.00 | 2 028.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 663.00 | 6 869.00 | 794.00 | 7 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 067.00 | 10 446.00 | 195 621.00 | 206 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 516.00 | 74 103.00 | 408 412.00 | 482 516.00 |
BZ Autres créances | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CF Disponibilités | 114 460.00 | | 114 460.00 | 114 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 567.00 | 74 103.00 | 542 463.00 | 616 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 634.00 | 84 550.00 | 738 084.00 | 822 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 327 452.00 | 265 040.00 | | 327 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 284.00 | 112 412.00 | | 131 284.00 |
DL TOTAL (I) | 465 337.00 | 384 052.00 | | 465 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 192.00 | 52 626.00 | | 38 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | 23 229.00 | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 211.00 | 110 668.00 | | 113 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 708.00 | 129 177.00 | | 113 708.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 24 395.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 746.00 | 340 097.00 | | 272 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 084.00 | 724 150.00 | | 738 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 447.00 | | 795.00 | 205 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 206 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 13 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | | 795.00 | 12 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 113.00 | 1 508.00 | 175.00 | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | 1 508.00 | 175.00 | 9 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 710.00 | 57 057.00 | 34 664.00 | 51 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 710.00 | 57 057.00 | 34 664.00 | 51 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 710.00 | 57 057.00 | 34 664.00 | 51 710.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 057.00 | 34 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 463 641.00 | 463 641.00 | | 463 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 923.00 | 14 860.00 | 23 063.00 | 37 923.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 356.00 | 502 106.00 | 1 250.00 | 503 356.00 |
VW T.V.A. | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 746.00 | 249 683.00 | 23 063.00 | 272 746.00 |