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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 604.00 | 2 404.00 | 3 200.00 | 5 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 043.00 | 6 708.00 | 334.00 | 7 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 447.00 | 9 113.00 | 196 334.00 | 205 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 486.00 | 51 710.00 | 459 775.00 | 511 486.00 |
BZ Autres créances | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
CF Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 526.00 | 51 710.00 | 527 815.00 | 579 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 973.00 | 60 823.00 | 724 150.00 | 784 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 265 040.00 | 172 953.00 | | 265 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 412.00 | 164 087.00 | | 112 412.00 |
DL TOTAL (I) | 384 052.00 | 343 640.00 | | 384 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626.00 | 66 730.00 | | 52 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 229.00 | 28 625.00 | | 23 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 668.00 | 142 839.00 | | 110 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 177.00 | 147 388.00 | | 129 177.00 |
EA Autres dettes | 24 395.00 | 56 847.00 | | 24 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 097.00 | 442 430.00 | | 340 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 150.00 | 786 070.00 | | 724 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 014.00 | | | 227 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 567.00 | 205 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 490.00 | 12 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 564.00 | 3 039.00 | 21 490.00 | 27 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 564.00 | 3 039.00 | 21 490.00 | 27 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 046.00 | 34 664.00 | | 17 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 046.00 | 34 664.00 | | 17 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 046.00 | 34 664.00 | | 17 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 492 611.00 | | | 492 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 384.00 | 14 460.00 | 37 923.00 | 52 384.00 |
VI Groupe et associés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 398.00 | 566 148.00 | 1 250.00 | 567 398.00 |
VW T.V.A. | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 097.00 | 302 173.00 | 37 923.00 | 340 097.00 |