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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 549.00 | | 191 549.00 | 191 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 4 205.00 | 726.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 956.00 | 7 139.00 | 817.00 | 7 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 687.00 | 11 344.00 | 194 342.00 | 205 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 460.00 | 90 635.00 | 597 824.00 | 688 460.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 238 548.00 | | 238 548.00 | 238 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 431.00 | 90 635.00 | 849 795.00 | 940 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 119.00 | 101 980.00 | 1 044 138.00 | 1 146 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 372 937.00 | 327 452.00 | | 372 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 082.00 | 131 284.00 | | 243 082.00 |
DL TOTAL (I) | 622 620.00 | 465 337.00 | | 622 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 503.00 | 38 192.00 | | 23 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 521.00 | 6 404.00 | | 24 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 998.00 | 113 211.00 | | 145 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 895.00 | 113 708.00 | | 190 895.00 |
EA Autres dettes | 12 098.00 | 1 230.00 | | 12 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 518.00 | 272 746.00 | | 421 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 138.00 | 738 084.00 | | 1 044 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 067.00 | | 293.00 | 206 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 205 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 12 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 268.00 | | 293.00 | 13 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 446.00 | 1 442.00 | 543.00 | 10 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 446.00 | 1 442.00 | 543.00 | 10 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 103.00 | 17 281.00 | 750.00 | 74 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 103.00 | 17 281.00 | 750.00 | 74 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 103.00 | 17 281.00 | 750.00 | 74 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 281.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 998.00 | 145 998.00 | | 145 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 661 659.00 | 661 659.00 | | 661 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063.00 | 15 270.00 | 7 792.00 | 23 063.00 |
VI Groupe et associés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 132.00 | 701 882.00 | 1 250.00 | 703 132.00 |
VW T.V.A. | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 518.00 | 413 725.00 | 7 792.00 | 421 518.00 |