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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 066.00 | 62 129.00 | 26 936.00 | 89 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 015.00 | 63 979.00 | 2 102 036.00 | 2 166 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CF Disponibilités | 635 589.00 | | 635 589.00 | 635 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 270.00 | | 764 270.00 | 764 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 285.00 | 63 979.00 | 2 866 306.00 | 2 930 285.00 |
CU Autres participations | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 238 800.00 | | | 3 238 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -372 171.00 | | | -372 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 313.00 | | | -46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 388.00 | | | 2 820 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 306.00 | | | 2 866 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 804.00 | | | 50 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 313.00 | | | -46 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 283.00 | 29 697.00 | | 34 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 510.00 | 29 620.00 | | 32 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 77.00 | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 455.00 | 35 455.00 | | 35 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |