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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 449.00 | 1 849.00 | 2 138 600.00 | 2 140 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 255 798.00 | | 255 798.00 | 255 798.00 |
CF Disponibilités | 393 631.00 | | 393 631.00 | 393 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 430.00 | | 667 430.00 | 667 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 879.00 | 1 849.00 | 2 806 030.00 | 2 807 879.00 |
CU Autres participations | 2 128 500.00 | | 2 128 500.00 | 2 128 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 238 800.00 | | | 3 238 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -543 983.00 | | | -543 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 286.00 | | | 2 702 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
EA Autres dettes | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 030.00 | | | 2 806 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 743.00 | | | 103 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750.00 | | 88 900.00 | 90 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VP Divers | 255 799.00 | 255 799.00 | | 255 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 799.00 | 273 799.00 | | 273 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |