| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 066.00 | 88 900.00 | 166.00 | 89 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 015.00 | 90 749.00 | 2 094 266.00 | 2 185 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BZ Autres créances | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
CF Disponibilités | 578 871.00 | | 578 871.00 | 578 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 436.00 | | 721 436.00 | 721 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 452.00 | 90 749.00 | 2 815 702.00 | 2 906 452.00 |
CU Autres participations | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 238 800.00 | | | 3 238 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -455 270.00 | | | -455 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 713.00 | | | -88 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 889.00 | | | 2 694 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
EA Autres dettes | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 702.00 | | | 2 815 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 813.00 | | | 120 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 493.00 | | | 49 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 713.00 | | | -88 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 016.00 | | | 2 185 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 066.00 | | | 89 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 000.00 | | | 2 084 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
UX Autres créances clients | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 707.00 | 91 707.00 | | 91 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |