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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 066.00 | 88 900.00 | 166.00 | 89 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 015.00 | 90 749.00 | 2 094 266.00 | 2 185 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CF Disponibilités | 674 664.00 | | 674 664.00 | 674 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 994.00 | | 726 994.00 | 726 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 010.00 | 90 749.00 | 2 821 260.00 | 2 912 010.00 |
CU Autres participations | 2 084 000.00 | | 2 084 000.00 | 2 084 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 238 800.00 | | | 3 238 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -456 818.00 | | | -456 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 603.00 | | | 2 783 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 260.00 | | | 2 821 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |