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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 066.00 | 88 900.00 | 166.00 | 89 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 015.00 | 90 749.00 | 2 085 266.00 | 2 176 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 117 215.00 | | 117 215.00 | 117 215.00 |
CF Disponibilités | 572 086.00 | | 572 086.00 | 572 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 902.00 | | 746 902.00 | 746 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 918.00 | 90 749.00 | 2 832 169.00 | 2 922 918.00 |
CU Autres participations | 2 075 000.00 | | 2 075 000.00 | 2 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 238 800.00 | | | 3 238 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | -418 485.00 | | | -418 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 333.00 | | | -38 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 055.00 | | | 2 782 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 169.00 | | | 2 832 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 333.00 | | | -38 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 980.00 | 26 770.00 | | 63 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 130.00 | 26 770.00 | | 62 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 468.00 | 41 468.00 | | 41 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |